Управление капиталом Forex: Стоп Лосс и Тейк Профит

Стоп-лосс и тейк-профит

К сожалению, часто бывает так, что новички, научившиеся прогнозировать рынок, решают, что этого уже достаточно, чтобы заработать деньги на рынке Форекс. На практике получается, что это не так, потому что умение прогнозировать рынок – это только половина случая, а зачастую и не самая большая половина!

Это связано с тем, что на рынке помимо прибыли, с которой необходимо бороться, существуют прежде всего убытки. Во-вторых, трейдер очень часто захватывается эмоциями и просто забывает о осторожности и расчетах.

В-третьих, вы должны уметь не только прогнозировать рынок, но и как можно больше зарабатывать с этим прогнозом! Все это невозможно сделать, не зная методов управления капиталом, психологии торговли и неисполненных ордеров, ограничивающих потери и фиксирующих прибыль.

Ордеры Stop Loss и Take Profit очень важны!

Прежде всего, необходимо помнить, что основным фактором, обусловливающим необходимость использования отложенных стоп-лосс-ордеров и получения прибыли, являются форс-мажорные обстоятельства, предсказать которые абсолютно невозможно.

Возьмем в качестве примера референдум о вступлении Великобритании в Европейский Союз (BREXIT), результаты которого были объявлены 24.06.2016 года.

Британский фунт стерлингов упал на 1780 пунктов против доллара США менее чем за 6 часов!
Если бы на момент выхода новостей у нас была открыта позиция на покупку пары GBP/USD и не было отложенного ордера на ограничение потерь (stop loss), то последствия для баланса нашего торгового счета были бы, конечно, самыми катастрофическими – огромные потери, если не полная потеря депозита по маржевому требованию!

Влияние форс-мажорных обстоятельств на изменение цены на примере валютной пары GBP/USD (H1).

В таких ситуациях необходимо использовать отложенные ордера для закрытия стоп-лосс-позиции и получения прибыли.

Что такое SL и TP?

Итак, что такое отложенный ордер на закрытие позиции и почему он важнее ордера на открытие? Отложенный” закрывающий ордер – это приказ брокеру закрыть вашу позицию по определенной цене, которую вы указываете при установке. Существует два типа ордеров на закрытие позиции:

• Стоп Лосс (SL) – это приказ брокеру закрыть вашу позицию с убытком по указанной вами цене при размещении ордера.
• Забрать прибыль с собой (TP) – это приказ брокеру закрыть вашу позицию с прибылью по указанной вами при размещении ордера цене.

Теперь давайте изменим пример с парой GBP/USD, установив отложенный ордер, ограничивающий потери. Для этого нам необходимо установить стоп-лосс по определенной цене, которую брокер обязан закрыть данным ордером на покупку.

Соответственно, наш убыток в этом случае будет во много раз ниже, чем 1780 пунктов, вокруг которых упал фунт, и как именно мы инвестировали его в наши собственные риски. Как только мы выставим подходящий нам стоп-лосс-ордер, мы больше не сможем наблюдать за рынком, и новость как закрытая брокерская сделка в случае форс-мажорных обстоятельств не принесет нам больше убытков, чем мы готовы понести.

Соответственно, в этом случае мы получаем сделку, риск и убытки которой можно независимо контролировать и рассчитывать в каждой сделке!

Пример установки стоп-лосса для совершения покупки (GBP/USD, H1).

Пример установки SL

Теперь рассмотрим, как на примере торгового терминала MetaTrader 4 выполняется процедура установки стоп-лосс-ордера.

Обратите внимание, что отложенные ордера Close, Stop Loss или Take Profit могут быть размещены в терминале MetaTrader 4 как во время открытия позиции, так и после нее.

Для того чтобы разместить ордер в момент открытия магазина, необходимо нажать кнопку “Новый ордер” в главном меню интерфейса терминала, а затем в открывшемся окне данного ордера ввести необходимые значения цены в поле “Стоп-лосс”. Затем выберите опцию “Немедленное выполнение”, а именно”на рынке”, или “отложенный ордер”, так называемый “лимит”, а затем нажать кнопку “Покупать” или “Продать”, в зависимости от направления рынка и нашей сделки.

Разместить отложенный ордер Stop Loss в момент открытия сделки.
Купить “на рынке” на примере пары.
GBP/USD (уровень 1.3800 устанавливается при достижении цены, сделка автоматически закрывается с убытком).

Если мы хотим разместить стоп-лосс-ордер после открытия позиции, т.е. внести изменения в ордер, необходимо переместить указатель мыши на ценовой уровень, указывающий на линию нашей открытой сделки, и удерживать левую кнопку мыши для перемещения этой линии на интересующий нас уровень.

Установка ордера на стоп-лосс после открытия транзакции, находящегося в обращении ПОКУПАТЬ на примере пары. GBP/USD (сдвинув ценовую линию для открытия ордера, можно установить более приблизительный уровень цены, и по достижении которого сделка будет автоматически закрыта с убытком).

Либо в строке открытых позиций внизу главного меню терминала щелкните правой кнопкой мыши на меню обрабатываемого ордера, щелкните по строке “Изменить или удалить ордер” и внесите изменения в поле “Стоп Лосс”, затем нажмите кнопку “Изменить”.

Установка ордера на стоп-лосс после открытия транзакции, находящегося в обращении ПОКУПАТЬ на примере пары. GBP/USD (подменю Вызов) “Изменить или удалить ордер” и задать точные параметры цены).

Разместить отложенный ордер SL после открытия сделки ПОКУПАТЬ на примере пары. GBPUSD (подменю Вызова) “Изменить или удалить ордер” и установить параметр цены на 1.3869).

Следует отметить, что, перемещая данный отложенный ордер между ценой нашей позиции и рыночной ценой, если сделка уже торговалась со значительной плавающей прибылью, он может быть конвертирован в сделку без убытков, тем самым защищая вас от возможных убытков, если рынок обернется против нас в результате непредвиденных обстоятельств. В этом случае будет определен размер прибыли, которую мы разместили между открытой сделкой и этим ордером.

Определение уровня стоп-лосса

Теперь рассмотрим, как правильно рассчитать сумму невыполненного ордера для автоматического закрытия убыточной позиции. Для этого используется простая формула: Во-первых, мы определяем, какой риск мы можем позволить себе залог в данной сделке.
.

Предположим, что это 5% нашего депозита по параметрам управления рисками. Затем мы подсчитываем, сколько в долларах (валюта нашего счета) составляет 5% от суммы депозита.

Пример: та же валютная пара GBP/USD, депозит = $1000000, стоимость пункта = $10 (при торговле одним лотом), риск в торговле 5%, открыт 1 лот, затем количество пунктов для SL = ($10000 x 5%) / 10 = 50 пунктов.

Пример установки TP Пример установки TP

На примере валютной пары GBP/USD, которая была вызвана реакцией рынка на BREXIT, мы рассмотрели только один из двух отложенных ордеров закрытия в меню торгового терминала.

Для того, чтобы понять исключительную важность отношения и “задержки”, которая автоматически фиксирует прибыль, т.е. извлекает прибыль, мы представляем себе следующую ситуацию.

Во время нашего отсутствия в терминале рыночные условия для торгового инструмента крайне благоприятны, но на относительно короткий промежуток времени.

Иногда даже кажется, что тень японской свечи выходит за важный ценовой уровень и очень быстро возвращается, заставляя рынок двигаться в противоположном направлении.

Возможность зафиксировать прибыль на максимальном диапазоне движения рынка на примере валютной пары без выставления отложенного ордера тейк профит.
GBP/USD (H1).

Другими словами, принцип работы Take Profit полностью совпадает: как только цена в примере, который мы рассматриваем для валютной пары SDP/USD, упадет до целевого уровня 1.3070, брокер автоматически закроет сделку и мы получим ожидаемую прибыль, даже если мы не наблюдаем рынок и на тот момент не работали в терминале.

Отложенный ордер Take Profit в терминале MetaTrader 4 может быть размещен как во время открытия позиции, так и после нее.

Для того чтобы установить значения ордеров на Take Profit на момент открытия сделки, необходимо сначала нажать кнопку “Новый ордер” в главном меню интерфейса терминала, а затем ввести необходимые значения цены в соответствующее поле в открывшемся окне соответствующего ордера. Затем выберите опцию “Немедленное исполнение”, т.е. “по рынку”, или “отложенный ордер”, так называемый “лимит”, и нажмите кнопку “Покупать” или “Продать”, в зависимости от направления рынка и нашей сделки.

Разместить отложенный ордер Возьми.
прибыль на момент открытия.
Продажа “на рынке” на примере пары GBP/USD (уровень 1,3700 устанавливается при достижении цены, сделка автоматически заключается с прибылью).

Если мы хотим разместить ордер Take Profit после открытия позиции, т.е. внести изменения в ордер, необходимо переместить указатель мыши на ценовой уровень, указывающий на линию нашей открытой сделки, и удерживать левую кнопку мыши, чтобы переместить эту линию на интересующий нас уровень.

Разместить отложенный ордер фиксировать прибыль после открытия магазина.
ПОКУПАТЬ на примере пары. GBP/USD (перемещая ценовую линию для открытия ордера, можно установить более приблизительный уровень цены, и при достижении этого уровня сделка автоматически совершается с прибылью).

Либо щелкните правой кнопкой мыши на меню обрабатываемого ордера в строке открытых позиций внизу главного меню терминала, выберите строку “Изменить или удалить ордер” и внесите изменения в поле “Take Profit”, затем нажмите кнопку “Изменить”.

Разместить отложенный ордер фиксировать прибыль после открытия магазина
ПОКУПАТЬ на примере пары. GBP/USD (подменю Вызов) “Изменить или удалить ордер” и задать точные параметры цены).

Разместить отложенный ордер фиксировать прибыль после открытия магазина.
ПОКУПАТЬ на примере пары. GBP/USD (подменю Вызов) “Изменить или удалить ордер” и установить параметры цены на 1.3950).

Следует отметить, что отложенный ордер, автоматически фиксирующий прибыль, целесообразнее фиксировать на важных или исторических уровнях цен, отдавая предпочтение так называемым “круглым” показателям, которые являются психологическими маркерами для закрытия позиций большинством участников рынка.

Определение стадии “Тейк Профит” (Take Profit Stage)

Значения Stop Loss и Take Profit рассчитываются по тому же принципу: на основе стоимости пункта, предельного сбора по депозиту и соотношения риска/доходности по каждой сделке или серии.
.

Как мы уже объясняли выше на примере расчета уровня цены стоп-лосса, та же формула используется и для отложенного ордера Take Profit, только “с противоположного”, т.е. из убытка в прибыль.

Это означает, что мы не будем рассчитывать уровень цены Take Profit, пока не определим и не рассчитаем риск, который можем себе позволить при открытии сделки в процентах от суммы депозита, а также в пунктах и валюте счета.

Допустим, мы готовы, в соответствии с нашей торговой стратегией и риск-менеджментом, потерять максимум 3% наших депозитов.

Затем мы подсчитаем, сколько в долларах (валюте нашего счета) они составляют 3% от суммы депозита.

Пример: та же валютная пара GBPUSD, депозит = $1000, цена одного пункта = $1 (если торговый объем равен 0.1 лоту), максимальный убыток 3%, введите 0.1 лот, затем количество пунктов для стоп-лосса = ($1000 x 3%) / 1 = 30 пунктов.

Если мы торгуем на классическом соотношении стоп-лосс и уровень прибыли между нами (потери к прибыли) составляет 1:3, то уровень цены Take Profit в данном примере должен составлять 90 пунктов от точки входа до точки входа в сделку.

Когда это количество пунктов конвертируется в денежные единицы валюты счета, мы готовы понести убытки в размере $1 x 30 = $ 30, при условии высокой вероятности заработать $1 x 90 = $ 90.

Соответственно, при соотношении стоп-лосса к тейк профиту 1:2, в нашем примере тейк профит ордер устанавливается на расстояние 60 пунктов от точки открытия позиции. Расчеты по установке соотношения отложенных ордеров на закрытие позиции с убытком на прибыль производятся аналогичным образом.

https://www.youtube.com/watch?v=WWWtXa7ODlsk

Очень важно помнить, что если отношение Stop Loss к Take Profit меньше 1:2, то убытки в этом случае равны, если не больше, прибыли. Конечный результат такой торговли несложно предсказать.

Источник: https://pro-ts.ru/teoriya/upravlenie-kapitalom-foreks/1638-stop-loss-i-tejk-profit

Стоп Лосс и Тейк Профит – что это?

Мы имеем дело со стоп-лоссом и прибылью.

В Новом году я еще не написал ни одной статьи в разделе Форекс, хотя сумма на торговом счете является существенной частью ленивого портфеля. Поэтому в этой статье я решил продолжить обсуждение основных понятий Форекс, и сегодня мы поговорим о том, что такое стоп-лосс и тейк профит.

Стоп Лосс и Тейк Профит используются абсолютно всеми профессиональными трейдерами, включая управляющих счетами ПАММ, поэтому знание механизмов этих концепций будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающим на валютном рынке.

При правильном использовании этих инструментов торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Take Profit и Stop Loss освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Концепции Stop Loss и Take Profit имеют схожий механизм действия и отличаются только ожидаемым инвестором результатом на сайте

В данной статье мы рассмотрим эти инструменты на валютном рынке, но они также используются практически на всех финансовых рынках. Сначала мы хотим понять, что такое прибыль и стоп-лосс, а затем, как их правильно установить.

Прибыль – что это?

Окупаемость моих инвестиций в 2017 году составляет около 30% в год, и последние новости о моих инвестициях можно найти в моих еженедельных отчетах. Я рекомендую каждому читателю посещать курсы для ленивых инвесторов. Первая неделя абсолютно бесплатна.

Подробнее.

Проще говоря, Take Profit – это определенное значение цены, при котором сделка автоматически закрывается. Прибыль фиксированная, поэтому ее также называют фиксацией прибыли.

Размер тейк профита может быть установлен как до, так и после открытия позиции, т.е. может быть изменен без ограничений.

Важно понимать, что прибыльность ордера напрямую зависит от грамотного определения уровня тейк профита, так что сумма тейк профита определяется индивидуально для каждой открытой сделки. Если вы заглянете в будущее, я расскажу вам, как правильно настроить Take Profit и Stop Loss.

Действия, описанные ниже, основаны на примере брокера Amarkets, которым я торгую на валютном рынке в течение длительного времени. Для корректной работы необходимо пройти простую процедуру регистрации, после которой можно открыть торговый счет, пополнить его и скачать с торгового терминала одним щелчком мыши, чтобы начать торговлю.

Для установки уровней Take Profit и Stop Loss при открытии позиции необходимо действовать следующим образом

1) Откройте торговый терминал Meta Trader и войдите в систему. Если вы не знаете, как это сделать, я рекомендую вам прочитать мою статью о том, как начать торговать иностранной валютой.

2) Нажмите кнопку “Новый заказ” на панели инструментов.

3) В открывшемся окне “Ордер” введите значения ожидаемых уровней.

Чтобы установить или изменить величину стоп-лосса и получить прибыль после открытия сделки, дважды щелкните по открытой торговой строке в нижней панели терминала Meta Trader.

Правильная настройка уровня тейк-профита

Самое интересное в жизни автора блога то, что он читал в телеграмме. Зарегистрируйтесь, чтобы быть информированным.

Надеюсь, все знают, что позиции, открытые на рынке Форекс (сделки, ордера, кому это нравится), отличаются по направлению торговли и являются длинными (длинные, покупать, покупать) и короткими (продавать, продавать).

Механизм удаления будет разным для каждого из них. Я предлагаю вам взглянуть на примеры того, как правильно установить тейк профит для разных направлений.

• Как установить тейк-профит для длинных позиций

Для сделок, открытых в направлении покупки, тейк-профит устанавливается выше стартовой цены. Предположим, что мы проанализировали предстоящий рост котировок по паре евро-доллар (EUR/USD) и пришли к результату. Мы решили войти в рынок по цене 1.3685, анализ и интуиция подсказывают, что цена вырастет как минимум на 30 пунктов, поэтому мы установили уровень фиксации прибыли на уровне 1.3715.

Прогноз выполнен, и при достижении указанного уровня цена увеличивается, сделка автоматически завершается. В результате мы получаем прибыль в размере 30 пунктов, независимо от того, где мы находились на момент закрытия позиции.

• Как установить тейк-профит для коротких позиций

В этой ситуации, однако, уровень тейк-профита должен быть ниже стартовой цены. А чтобы понять влияние этого инструмента на короткую торговлю, давайте еще раз посмотрим на пару Евро-USD.

Допустим, мы вышли на рынок с ценой продажи 1.3725 и установили тейк-профит в 1.3685.

Если через некоторое время цена упала и достигла заданного нами уровня, сделка совершается с прибылью в 40 пунктов.

 Прежде чем перейти к тесту stop-loss, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не следует менять уровень тейк профита во время совершения сделки, лучше придерживаться исходного значения. Жадность – не лучший советник при работе с инвестиционными инструментами.

Стоп Лосс – что это?

Stop Loss (также известный как Stop Loss или Elk), как и Take Profit – это инструмент, используемый для определения сделки по достижении определенной цены, с той лишь разницей, что Stop Loss используется для минимизации потерь трейдера.

https://www.youtube.com/watch?v=ToKN-7NXZZB8

Фактически, стоп-лосс является средством обеспечения безопасности торговли на финансовых рынках. При достижении уровня стоп-лосса сделка автоматически закрывается, но, в отличие от тейк профита, здесь устанавливается убыток.

Тем не менее, принцип обоих документов идентичен.

• Как установить стоп-лосс для длинных позиций

Мы будем торговать той же парой евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по продаже по цене 1.3725. Укажите стоп-лосс ниже этой цены (например, 30 пунктов), если наши прогнозы неверны и цена падает.

Когда цена достигает 1.3695, срабатывает стоп-лосс и система автоматически закрывает сделку с убытком в 30 пунктов. График показывает, что после срабатывания стоп-лимита цена продолжила падать, сообщает портал

поставив на него стоп-лосс, мы минимизируем потери или даже сохраним депозит.

• Чтобы установить тейк-профит стоп-лосс для коротких позиций, выполните следующие действия.

 В коротких позициях стоп-лосс имеет такой же механизм действия, но его уровень должен быть выше цены открытия сделки.

Другой пример: пара Евро-Доллар (EUR/USD) на 5-минутном графике. Предположим, мы решили открыть позицию на продажу по цене 1.3685, потому что мы думали, что цена пойдет вниз. Но в любом случае, мы устанавливаем стоп-лосс (выше стартовой цены) на 1.3725.В результате цена значительно превысила 1.3725 и сделка была автоматически закрыта с убытком в 40 пунктов.

 P.S.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующий вопрос, который вы зададите себе в голову новичку – как рассчитать сумму стоп-лосса и тейк-профита для каждой сделки? Но на этот вопрос невозможно ответить в одной или нескольких статьях, на такие расчеты влияют, например, многие факторы:

• характеристики валютной пары;
• Интуиция и анализ трейдера;
• продолжительность операции;
• стратегию трейдера;
• Сумма на торговом счете и т.д. 

Что касается моей торговой и инвестиционной стратегии, я устанавливаю уровень стоп-лосса только в том случае, если знаю, что долгое время не буду иметь доступа к терминалу, например,

Я застраховал свой депозит от неконтролируемых слив.

Немного увеличивает риски при торговле не стоп-лосс, а мой торговый счет, который сейчас составляет около $2000, и я торгую небольшими лотами, чтобы депозит выдержал ужасную просадку.

Чтобы исправить информацию, я предлагаю попробовать поймать лося и получить прибыль на брокерских рынках.

Все профессионалы!

Источник: https://SmfAnton.ru/forex/stop-loss-i-tejk-profit.html

Остановить убыток и забрать прибыль: как ее использовать.

Стоп Лосс.
(из английского “Стоп Лосс”.) – это распоряжение брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня.
несчастные случаи Цены. Например, вы открываете магазин, чтобы купить завод за 50 долларов.

Помимо вероятности роста, актив может также потерять стоимость, в этом случае ваш баланс будет минус, например – $35.

Если вы не хотите потерять более $7 от сделки, вы можете настроить следующее Стоп Лосс.
– уровень цен, при котором сделка автоматически завершается, и, таким образом, определяется минимальный убыток для вас.

Почему они вообще останавливают стоп-лоссы?

• Дело в том, что многие трейдеры проводят за кадром всего несколько часов в день и открывают сделки в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Чтобы защитить свой депозит от негативных рыночных колебаний, вы можете установить стоп-лосс на уровне, который считаете приемлемым для потенциальных убытков.
• Еще одна причина, по которой трейдеры выставляют стоп-ордера, заключается в том, что они работают краткосрочно и имеют период высокой волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют гораздо больше, чем средне- и долгосрочные трейдеры. Соответственно, им необходимо больше заботиться о страховании своих рисков, в том числе посредством стоп-ордеров.
• Наконец, стоп-лоссы помогают трейдерам снизить риск возникновения различных технических проблем. Предположим, что в какой-то момент связь трейдера с торговой службой прерывается. Он не может отправлять ордера на сервер брокера, в том числе и те, которые должны были закрыть сделку. Если брокер заранее позаботился об установке стоп-лосса, брокер автоматически закроет сделку, как только достигнет указанного уровня. Но если стоп-лосс не установлен, то он может быть намного выше.

Что такое трейлинг стоп?

Одним из вариантов Стоп Лосса является так называемый Стоп Лосс.
наблюдение Стоп-ордер или трейлинг-стоп. Суть данного ордера заключается в том, что уровень Stop Loss поднимается после вашей победы и находится на равном расстоянии от нее.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWhxiWHHHHKjA

Зачем выдавать такой стоп-лосс, если у вас есть нормальный? Дело в том, что трейлинг-стоп позволяет минимизировать риск колебаний цен по отношению к прогнозу, например, трейдер покупает долю за $40.

Трейлинг стоп установлен на уровне $38. По мере роста цены акций трейлинг стоп вырастет на два доллара по отношению к цене.

Если цена внезапно компенсирует это расстояние и опускается, срабатывает трейлинг-стоп.

Тейк профит ордера и как поставить тейк профит в действие.

фиксировать прибыль (от английского take profit, что буквально означает “тейк профит”) – это своего рода отложенный ордер брокеру на закрытие сделки, когда цена достигает определенного уровня – прибыли. Когда цена достигает отметки Take Profit, сделка автоматически закрывается и полученная прибыль фиксируется.

Приведу пример.
Предположим, трейдер купил GBP/JPY по цене 173.290 и ожидает, что цена вырастет как минимум до 173.500. Но чтобы не сидеть на мониторе часами в ожидании этого момента, можно настроить Take Profit на желаемый уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173 500, сделка автоматически закрывается и устанавливается прибыль.

Зачем тебе нужен Тейк Профит?
Величина этого отложенного ордера сопоставима со значением Стоп Лосс. Трейдеры не всегда могут наблюдать за рынком без перерыва и ждать нужных моментов. Наконец, тейк профит устанавливается, когда трейдер опасается, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае такой отложенный ордер на закрытие позиции является своего рода страховкой.

Преимущества и недостатки стоп-лоссов и тейк-профитов

Take Profit и Stop Loss помогают закрепить позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Независимо от волатильности или подключения к серверу брокера, ваши позиции закрываются на определенных вами уровнях.

Еще одним преимуществом является то, что данный вид страхования помогает четко отслеживать торговую систему. Здесь работает чисто психологический фактор.

После основания……
Стоп Лосс.
Например, вы автоматически уменьшите свои потери. Может быть, ты бы не сделал этого без такой команды.

Фактически, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

Хорошей альтернативой таким заказам является тщательное планирование капиталовложений. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может заключить сделку меньшим объемом, что позволит ему сдвинуть большую просадку и в итоге получить прибыль или хотя бы меньший убыток.

Полезные статьи:

Если вы найдете определенное количество пунктов, например, 5 или 25, это может быть большой ошибкой.

На самом деле, нет такой ценности, как индивидуальность каждой ситуации, начиная с суммы сделки, вашего депозита, уровня риска, волатильности, анализа, стратегии и так далее.

Если вы решили установить Stop Loss и Take Profit, ваши значения являются лучшими и правильными, но только для вас.

Существует несколько общих рекомендаций по настройке Стоп Лосс и Тейк Профит. Вам нужно рассчитать свой лот в деньгах, сколько денег вы зарабатываете/утрачиваете в определенный момент времени. Далее необходимо принять решение о том, насколько вы уверены в своем бизнесе и какие убытки вы готовы понести, а также какую прибыль вы готовы исправить, чтобы выйти из бизнеса.

Среди дилеров вы найдете острые”.
Против….
Стоп Лосс и Тейк Профит, так как цена всегда колеблется, и если она отрицательна, то не факт, что она не возвращается в плюс, а стоп Лосс в этом случае зафиксирует убыток в точности”.

Тем не менее, это так, для отображения Стоп Лосс и Тейк Профит.
Это необходимо, если вы отошли от монитора и не отслеживаете ситуацию на рынке, так как есть вероятность потерять много, так как вы не зафиксировали большие потери времени или прибыли.например, сделка принесла вам прибыль, но вы ее не зафиксировали, тогда цены упали и вы находитесь в убытке.

Пожалуйста, отметьте текст и нажмите на кнопку Ctrl+Enterи мы все исправим! Большое спасибо за помощь, это очень важно для нас и других читателей!

Источник: https://equity.today/stop-loss-i-tejk-profit-kak-primenyat.html

Стоп Лосс и Тейк Профит – самый важный вебинар.

Хорошее время дня, товарищи Forex Трейдеры.

Стоп Лосс и Такейк Прибыль. Торговля на рынке Форекс Альфа и Омега. Начало и конец каждой сделки. Есть только два фактора, которые позволяют вам ОТВЕТСТВЕННО ПРИНИМАЕТСЯ в вашей торговле.На вебинаре вы найдете только практические чипы, которые вы можете использовать в своей стратегии прямо сейчас.

Что на вебинаре?

• Еще важнее то, что вы останавливаете убыток или фиксируете прибыль.
• Вся правда о законе нечестия в торговле.
• методы стоп-лосса
• методы тейк-профита
• Практические секреты, о которых не говорят.
• Психические навыки работы с торговыми ограничениями
• Ответы на ваши вопросы

Запись последнего вебинара.

Ниже вы найдете короткую текстовую версию вебинара.

Опционы Стоп Лосс

Стоп-лосс априори рассматривается как более важный элемент торговли, чем тейк-профит. SL является обязательным (по крайней мере, для ручной торговли), TP – необязательным.

https://www.youtube.com/watch?v=rHmE7tLjfsA=rHmE7tLjfsA

Существует много способов положить стоп-лосс на стол. Большинство из них предусмотрено правилами некоторых торговых систем, но есть и универсальные типовые варианты, которые мы рассмотрим ниже.

На последнем местном экстремуме.

Самый простой способ установить SL – установить минимальное/максимальное значение свечи сигнала или уровень последней экстремальной величины.

В первом случае стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже минимума сигнальной бычьей свечи (в случае покупок) или выше максимума медвежьей свечи (в случае продаж).

Во втором случае стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже местного минимума (для покупок) или выше местного максимума (для продаж). Это означает, что в данном случае мы концентрируемся не на сигнальных лампочках, а на последнем экстремальном явлении.

Недостатком этой модели является то, что маркет-мейкеры и в целом все опытные участники рынка хорошо знают этот метод, его легко читать на графике и поэтому его можно использовать против мелких трейдеров.

Маркет-мейкеры доводят цену до уровня, на котором логически фиксируется наибольшее количество стопов и выбивают их, заставляя трейдеров закрываться с убытком, а затем устанавливать цену в том же направлении.

По уровням

Стоп Лосс по Уровню является более продвинутым вариантом. Это хорошо, потому что существует большая коллекция заказов на самых важных уровнях, из которых не так-то просто выйти. Тем не менее, необходимо держать цену на несколько пунктов ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже.

Кроме того, стоп-лосс при покупке должен быть значительно ниже последнего местного минимума или выше последнего местного максимума при продаже. Так – трейдер защищает свою позицию от случайного выбития, что возможно при первом способе распределения SL.

Параболические индикаторы SAR и ATR

Данный метод достаточно прост, поэтому его используют многие начинающие трейдеры и является частью многих торговых систем, использующих эти индикаторы. Параболик чаще всего используется для выставления стоп-лосса, поскольку он наиболее четко показывает, где размещается охранный ордер – SL размещается непосредственно на маркере PSAR.

Преимущество Parabolic Marker от SL заключается в том, что он может вручную перемещать стоп на каждой новой свече, имитируя перетаскивание стопа, но с большей гибкостью.

С другой стороны, стоп-лосс для индикаторов так же легко рассчитать, как и для местных экстремальных ситуаций, так что трейдер может стать жертвой манипуляций со стороны маркет-мейкеров и быть вытеснен с рынка.

Основные факторы.

Выход из торговли через фундаментальные индикаторы чаще осуществляется вручную, чем через заранее определенный стоп-лосс.

Например, это может быть закрытие позиции после окончания американской сессии при снижении торговой активности.

Логично также уйти с рынка за 15 минут до выхода важных новостей – ведь такие события могут сдвинуть цену на десять (если не на сто) пунктов и сдвинуть ее в любом направлении.

В некоторых случаях, однако, обычный стоп-лосс может быть установлен на основании фундаментальных факторов. Например, SL на расстоянии, равном размеру среднесуточной свечи для конкретного актива.Для GBPUSD среднесуточный подсвечник составляет 80 пунктов, что означает, что при торговле данной парой можно установить стоп-лосс на таком расстоянии.

Потеря технической остановки

Технический стоп-лосс является результатом для всех индикаторов, за исключением очевидных, таких как Parabolic SAR. Это может быть пересечение скользящих средних или вход Стохастика в зону перепроданности.

Часто остановка производится вручную, так как трейдер (или советник) отслеживает значения индикатора в реальном времени и закрывает сделку при поступлении сигнала от инструмента.

Психологические аспекты воздействия стоп-потерь

Трейдеры часто воспринимают заключение сделки в случае стоп-лосса как личное поражение.

Даже если SL был правильно установлен, убыток был относительно небольшим и стоп был защищен от гораздо больших потерь (т.е. выполнил свое прямое предназначение), трейдер все равно может грустить, и если он заключит несколько последовательных сделок, он даже попадает в легкую депрессию и теряет доверие к своей TS или даже к рынку в целом.

С одной стороны, понятно грустить от фиксации убытков. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать закрытие со стоп-лоссом как нормальное явление, как системное действие, как открытие отложенного ордера или как захват прибыли путем поглощения. Однако необходимо скорректировать необходимое восприятие.

Открытие – это всего лишь небольшой стоп-лосс.

Такая мера особенно эффективна для начинающих. Это простой способ, позволяющий привыкнуть идти по стопам рынка и относиться к ним спокойно, так как потери минимальны и приемлемы.

Стоп-лосс не должен быть искусственно низким. Все параметры ордера должны быть установлены строго в соответствии с ТС, но те сделки, где стоп-лосс выше психологически приемлемого уровня, должны быть проигнорированы.

Например, если вы получаете сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет около 40 пунктов (а SL должен быть установлен еще дальше) – для внутридневной торговли это слишком большое число, и лучше воздержаться от сделки.

Не исключено, что через некоторое время цена отступит назад и будет сформирован другой сигнал в том же направлении со значительно меньшим стоп-лоссом.

Так произошло 13 февраля в USDCHF, где сделка открылась со стоп-лоссом в 17 пунктов, приемлемым даже для новичка.

Для того чтобы частое возникновение малого стоп-лосса окупилось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитать сделку таким образом, чтобы потенциальная прибыль была как минимум в три раза выше возможного убытка.

Останови лося в голове.

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп-лосс в терминале, что объясняется тем, что они уже имеют его “в глубине души” и лично контролируют сделку. Если цена движется в неправильном направлении, они закрывают позицию, если считают, что это правильно.

Даже если вы упустите возможность технических сбоев и возможных проблем с Интернетом, которые не позволят вам вовремя завершить сделку, реальной проблемой в этом случае могут быть те же эмоции.

Если трейдеры могут легко поддерживать страсть при торговле на центовых счетах, то когда убытки начинаются из-за реальных денег, они иногда просто “не поднимают руку”, чтобы исправить потери, когда того требует система.

В результате трейдер продолжает ждать и надеяться, что потеря 1-2% депозита не станет 10-12 или даже 50%.

Для предотвращения этого, стоп-лосс “в голове” всегда должен дублироваться в терминале.

Работа с Take Profit

Тейк Профит необходим, чтобы зафиксировать прибыль и не потерять ее при вероятном развороте тренда. По правилам менеджмента, рекомендуется ставить тейк профит в 3 раза выше стоп-лосса, но величина ТП должна быть разумной. Если нет возможности заработать большую тейк профит, то лучше вообще отказаться от открытия магазина.

Существует несколько способов создания ТЦП:

1. Вынос больше, чем остановка на определенное количество раз (3, 4 и т.д.). Если стоп-лосс равен 20 пунктам, то выигрыш по дублю составляет 60 пунктов (в соотношении 3). Этот метод самый простой, но его недостаток в том, что такой дубль находится за пределами рынка, нет оснований полагать, что цена достигнет этой точки. Соответственно, вероятность фиксации прибыли в принципе снижается;
2. Take Profit соответствует значению среднесуточной свечи. Этот метод полезен, когда нет других факторов, к которым можно привязать ТП, и не рекомендуется устанавливать его без привязки только путем умножения стоп-лосса;
3. Выход осциллятора. Сделка заключается при входе в Стохастик или RSI в зоне перекупленности (при покупке) или перепроданности (при продаже). Недостатком этого метода является то, что цена может упасть еще больше и после того, как осциллятор войдет в зону перепроданности, трейдер, закрывший позицию на продажу, потеряет часть прибыли. Данный метод лучше всего подходит для внутридневной торговли, когда сделки открываются на короткий период времени;
4. Сделки могут быть завершены в конце дня, недели или месяца, исходя из того, что в конце дня торговля будет спокойной, а утром цена будет находиться под влиянием новых факторов, на протяжении двух выходных дней может происходить много событий, а в конце месяца многие финансовые институты закрывают позиции в пул, что может привести к повышенной волатильности;
5. Круглые цифры. В данном случае акцент делается на округлые уровни цен, например, 1.2500, 1.2600 и т.д. Сделки завершаются, когда цена приближается к этим уровням, т.е. когда на уровень выше или ниже еще есть около 20 пунктов;
6. Вывоз прибыли по уровням. Данный подход считается наиболее эффективным, как и в случае со стоп-лоссом. В этом случае, округлые ценовые уровни игнорируются, и сильные уровни сопротивления и поддержки служат ориентирами, что позволяет поставить тейк профит на большее расстояние, со всеми причинами.

Отдельные случаи сотрудничества с коммерческими организациями

В дополнение к типичным моделям работы с ТП, существуют ситуации, когда необходимо поменять тактику и заключить сделку вопреки ранее запланированному плану.

Иногда цена, которая движется в правильном направлении, может не достигнуть тейк профита на 5-10 пунктов и сильно развернуться в обратном направлении. В этом случае, на первый взгляд, большинство трейдеров логически оставляют тейк в том же месте и ждут, пока цена достигнет цели, а прибыль будет фиксированной.

Несмотря на то, что психология торговли диктует всегда действовать по системе и не менять ее правила, в этом случае необходимо заключать сделки на рынке, не дожидаясь разворота цены.

Дело в том, что после разворота цены меняется расположение, появляется новый сигнал и прежние причины, по которым цена будет двигаться в направлении открытой торговли, теряют свое значение.

Этот сигнал можно считать проигранным, так как 5-10 пунктов не так уж и много, и сделка могла бы быть закрыта поглотительной свечой, если бы у нее была немного более длинная тень.

Например, 1 марта USDCHF открыл магазин для продажи. Тейк профит выше уровня поддержки, который формируется из нескольких локальных минимумов.

2 марта цена перевернулась вверх дном, прежде чем достигла точки поглощения. Несмотря на то, что цена несколько раз корректировалась вниз, 2 марта начался восходящий тренд, и если бы сделка не была заключена вручную, она бы закрылась по SL.

Дополнительные советы по торговле

Наконец, рассмотрим некоторые способы закрытия сделок, помимо непосредственного выхода, установленного на момент открытия сделки стоп-лосс, и получения прибыли.

безубыточная передача

Этот метод позволяет трейдеру войти в более расслабленное эмоциональное состояние, так как он, по крайней мере, обеспечивает сохранение собственных ресурсов.

Рекомендуется перевести стоп-лосс на сумму открытия сделки, если цена прошла расстояние в два раза большее, чем стоп-лосс.Например, если стоп-лосс установлен на расстоянии 20 пунктов, а Вы берёте прибыль – на расстоянии 60 пунктов, то сделка может быть переведена в безубыточный режим, если текущая прибыль составит 40 пунктов.

остановка перебега

С помощью трейлинг-стопа можно постепенно уменьшать размер потенциальных убытков и двигаться за ценой по мере увеличения прибыли. Существует несколько типов трейлинга:

1. Стандартный, встроенный в терминал MT4;
2. Консультанты по перетаскиванию и роботы (многие из них можно найти/загрузить здесь);
3. Вручную – трейдер самостоятельно поднимает стоп-лосс, например, на основании индикаторов.

Для автоматического завершения работы терминала необходимо оставить его включенным.

Частичное закрытие позиции

Иногда, когда цена приближается к тейк профиту трейдера, может возникнуть сомнение, что тренд исчерпан и он больше не сможет извлечь прибыль из этой сделки. При наличии условий для продолжения тренда, сделка может быть частично закрыта, а левый объем может установить более высокую цель.

Если, например, открыта позиция на покупку и тейк профит ниже основного уровня поддержки, но существуют условия, что уровень может быть пробит, 70% от объема сделки закрывается, а на оставшиеся 30% выделяется более высокий ТП. Если уровень действительно пробит (хотя и не сразу), трейдер получает дополнительную прибыль.

итоговая сумма

Есть много способов остановить убыток и получить прибыль, есть еще больше нюансов, отдельных случаев и ситуаций, когда необходимо принять логичное и обоснованное решение, но вопреки первоначальному плану.

Понимание этих ситуаций и способность принимать правильные решения зависит от опыта.

Однако, независимо от профессионализма и страха торговли, трейдер должен помнить, что стоп-лосс всегда открыт, а тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса.

При всем уважении, Власов Павел Владимирович.
TradeaPro.ru

Источник: https://tradeapro.ru/stop-loss-i-teyk-profit/